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企業(yè)文化

盡職調查材料清單(債權投資類(lèi))

一、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
2、公司章程、營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、組織機構代碼證復印件
3、企業(yè)資質(zhì)和榮譽(yù)相關(guān)證書(shū)復印件
4、公司對外投資情況及相關(guān)股東會(huì )或董事會(huì )決議等文件
5、公司分公司、控股子公司及其他關(guān)聯(lián)公司情況(請附架構圖)
6、公司商標、土地房產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等重要資產(chǎn)情況
7、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所有權性質(zhì)、占地面積
8、商標證書(shū)復印件、土地使用權證、租房協(xié)議復印件、無(wú)形資產(chǎn)評估報告
9、人民銀行征信系統查詢(xún)的公司征信報告
10、人民銀行征信系統查詢(xún)的總經(jīng)理、董事長(cháng)等實(shí)際控制人信用報告、有關(guān)融資、抵押、擔保信息
11、實(shí)際控制人資產(chǎn)狀況
12、公司現存訴訟、仲裁事項情況

二、公司歷史沿革
1、公司歷史沿革介紹
2、歷年注冊登記及變更材料(由工商登記部門(mén)蓋章)
3、歷年股權變動(dòng)的評估報告、審計報告、注冊驗資報告復印件
4、有關(guān)股權變動(dòng)的股東會(huì )、董事會(huì )文件復印件
5、股東以實(shí)物、知識產(chǎn)權、土地使用權等非現金資產(chǎn)初字第資產(chǎn)評估報告
6、股東高新技術(shù)成果出資入股的,相關(guān)管理部門(mén)出具的高新技術(shù)成果認定書(shū)。

三、公司管理團隊及組織結構
1、股東介紹,股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的請簡(jiǎn)要說(shuō)明
2、法定代表人簡(jiǎn)歷、身份證復印件、簽字樣本
3、公司董事長(cháng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、主管財務(wù)人員、核心技術(shù)人員簡(jiǎn)歷及身份證復印件
4、公司組織架構圖
5、公司主要部門(mén)設置、各部門(mén)職能說(shuō)明及人員構成情況(學(xué)歷、年齡、工作年限)
6、員工社保繳納情況

四、產(chǎn)品與技術(shù)
1、公司產(chǎn)品體系、應用范圍及與主要競爭對手的產(chǎn)品比較
2、公司近3年主要產(chǎn)品銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售量、單位成本、毛利率
3、公司近3年主要產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量與產(chǎn)能明細
4、使用的產(chǎn)品質(zhì)量標準及相關(guān)認證、獲獎證書(shū)、高新技術(shù)產(chǎn)品認定書(shū)情況
5、核心技術(shù)團隊名單、技術(shù)研發(fā)人員數量及從業(yè)履歷、競業(yè)禁止協(xié)議和保密協(xié)議
6、近3年新品每年研發(fā)的品種數量、新品的銷(xiāo)售數量及銷(xiāo)售收入
7、技術(shù)來(lái)源、產(chǎn)品研發(fā)的方式(技術(shù)合作、技術(shù)交流、自主研發(fā))、研發(fā)的投入情況
8、專(zhuān)有技術(shù)情況與專(zhuān)利技術(shù)的清單、專(zhuān)利的證書(shū)復印件、商業(yè)秘密的保護措施

五、生產(chǎn)及質(zhì)量管理
1、主要的生產(chǎn)設備數量、購買(mǎi)時(shí)間、購買(mǎi)價(jià)格、質(zhì)量狀況、型號、生產(chǎn)廠(chǎng)家、通用/專(zhuān)用、是否抵押
2、主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝與流程
3、公司質(zhì)量管理認證、質(zhì)量管理體系
4、產(chǎn)品因質(zhì)量問(wèn)題退回及折讓的歷史與現狀

六、業(yè)務(wù)及市場(chǎng)情況
1、公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略、銷(xiāo)售模式、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )及主要經(jīng)銷(xiāo)商情況
2、近3年前10大客戶(hù)的供應產(chǎn)品、年銷(xiāo)售額、所占銷(xiāo)售總額比例、回款情況及對這些重要客戶(hù)采取的特殊政策,如折扣、套餐服務(wù)等等(請附當年合同或者協(xié)議復印件)
3、原材料采購產(chǎn)品類(lèi)別、采購量、采購金額、主要供應商(請附合同復印件)
4、企業(yè)與上游客戶(hù)、下游客戶(hù)的結算方式與結算周期
5、公司重大合同或協(xié)議(請附復印件)
6、請提供公司市場(chǎng)促銷(xiāo)和市場(chǎng)滲透的方式、安排及預算方案(包括主要促銷(xiāo)方式和策略)
7、請提供公司產(chǎn)品價(jià)格方案(包括定價(jià)依據和價(jià)格結構、影響價(jià)格變化的因素和對策)
8、請說(shuō)明公司銷(xiāo)售資料統計和銷(xiāo)售記錄方式、銷(xiāo)售周期的計算
9、請提供公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規劃、銷(xiāo)售目標(近期、中期),銷(xiāo)售預估(3-5年)銷(xiāo)售額、占有率及計算依據

七、競爭分析
1、請說(shuō)明公司所在行業(yè)有無(wú)行業(yè)壟斷性
2、請分別從公司提供的產(chǎn)品/服務(wù)的市場(chǎng)細分說(shuō)明競爭者的市場(chǎng)份額
3、請列表說(shuō)明公司現有的主要競爭對手情況;公司實(shí)力、產(chǎn)品情況(種類(lèi)、價(jià)位、特點(diǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、市場(chǎng)占有率等)
4、請說(shuō)明公司現有的潛在競爭對手情況和市場(chǎng)變化分析
5、請具體說(shuō)明公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢(規模、成本、商業(yè)模式、管理、人才、其他)

八、財務(wù)會(huì )計信息
1、近三年審計報告或加蓋公章的財務(wù)報表(資產(chǎn)負債表、損益表、現金流量表)及財務(wù)報表重要科目說(shuō)明
2、稅務(wù)政策
3、公司繳納的水費、電費、報稅表(請附相關(guān)復印件)
4、主管稅務(wù)機關(guān)出具的關(guān)于公司在最近三年內依法納稅的證明
5、公司目前執行財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度、內部控制制度

九、環(huán)保及申請政府資金情況
1、公司獲得有關(guān)環(huán)保事宜的證書(shū)、許可及批準文件
2、公司相關(guān)政府扶持情況
3、申請政府資金及申請資金的項目情況
4、申請政府資金獲批的申請報告或可研報告

十、發(fā)展戰略與計劃

十一、投資情況說(shuō)明(蓋章)
1、公司資金需求
2、公司資金用途(投資項目的有關(guān)合同、基本情況等資料)、使用計劃及進(jìn)度
3、公司的投資回報計劃
4、公司資本原負債結構(每筆債務(wù)的時(shí)間/條件/抵押/利息等)
5、公司是否有抵押?如有,請提供抵押品價(jià)值證明及定價(jià)依據
6、公司是否有投資擔保?如有,請提供擔保者財務(wù)報告
7、公司是否定期向投資者提供相關(guān)報告和資金支出預算
8、其他向潛在投資者披露經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況所必須的重大合同、備忘錄

十二、風(fēng)險分析
請貴公司分別從以下幾個(gè)方面說(shuō)明存在的風(fēng)險
1、資源風(fēng)險
2、市場(chǎng)不確定性風(fēng)險
3、項目開(kāi)發(fā)風(fēng)險
4、競爭風(fēng)險
5、政策風(fēng)險
6、財務(wù)風(fēng)險
7、管理風(fēng)險

注:
1、以上資料能夠提供電子稿的以電子稿形式提供。
2、以上資料為初步所需提供資料,后期視項目情況按需要再增減。
3、上述凡要求提供復印件的材料均需要有在驗收材料時(shí)出示原件,以供查驗。

 

 

盡職調查材料清單(股權投資類(lèi))

一、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
2、公司章程、營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、組織機構代碼證復印件
3、企業(yè)資質(zhì)和榮譽(yù)相關(guān)證書(shū)復印件
4、公司對外投資情況及相關(guān)股東會(huì )或董事會(huì )決議等文件
5、公司分公司、控股子公司及其他關(guān)聯(lián)公司情況(請附架構圖)
6、公司商標、土地房產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等重要資產(chǎn)情況
7、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所有權性質(zhì)、占地面積
8、商標證書(shū)復印件、土地使用權證、租房協(xié)議復印件、無(wú)形資產(chǎn)評估報告
9、人民銀行征信系統查詢(xún)的公司征信報告
10、人民銀行征信系統查詢(xún)的總經(jīng)理、董事長(cháng)等實(shí)際控制人信用報告、有關(guān)融資、抵押、擔保信息
11、實(shí)際控制人資產(chǎn)狀況
12、公司現存訴訟、仲裁事項情況

二、公司歷史沿革
1、公司歷史沿革介紹
2、歷年注冊登記及變更材料(由工商登記部門(mén)蓋章)
3、歷年股權變動(dòng)的評估報告、審計報告、注冊驗資報告復印件
4、有關(guān)股權變動(dòng)的股東會(huì )、董事會(huì )文件復印件
5、股東以實(shí)物、知識產(chǎn)權、土地使用權等非現金資產(chǎn)初字第資產(chǎn)評估報告
6、股東高新技術(shù)成果出資入股的,相關(guān)管理部門(mén)出具的高新技術(shù)成果認定書(shū)。

三、公司管理團隊及組織結構
1、股東介紹,股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的請簡(jiǎn)要說(shuō)明
2、法定代表人簡(jiǎn)歷、身份證復印件、簽字樣本
3、公司董事長(cháng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、主管財務(wù)人員、核心技術(shù)人員簡(jiǎn)歷及身份證復印件
4、公司組織架構圖
5、公司主要部門(mén)設置、各部門(mén)職能說(shuō)明及人員構成情況(學(xué)歷、年齡、工作年限)
6、員工社保繳納情況

四、產(chǎn)品與技術(shù)
1、公司產(chǎn)品體系、應用范圍及與主要競爭對手的產(chǎn)品比較
2、公司近3年主要產(chǎn)品銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售量、單位成本、毛利率
3、公司近3年主要產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量與產(chǎn)能明細
4、使用的產(chǎn)品質(zhì)量標準及相關(guān)認證、獲獎證書(shū)、高新技術(shù)產(chǎn)品認定書(shū)情況
5、核心技術(shù)團隊名單、技術(shù)研發(fā)人員數量及從業(yè)履歷、競業(yè)禁止協(xié)議和保密協(xié)議
6、近3年新品每年研發(fā)的品種數量、新品的銷(xiāo)售數量及銷(xiāo)售收入
7、技術(shù)來(lái)源、產(chǎn)品研發(fā)的方式(技術(shù)合作、技術(shù)交流、自主研發(fā))、研發(fā)的投入情況
8、專(zhuān)有技術(shù)情況與專(zhuān)利技術(shù)的清單、專(zhuān)利的證書(shū)復印件、商業(yè)秘密的保護措施

五、生產(chǎn)及質(zhì)量管理
1、主要的生產(chǎn)設備數量、購買(mǎi)時(shí)間、購買(mǎi)價(jià)格、質(zhì)量狀況、型號、生產(chǎn)廠(chǎng)家、通用/專(zhuān)用、是否抵押
2、主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝與流程
3、公司質(zhì)量管理認證、質(zhì)量管理體系
4、產(chǎn)品因質(zhì)量問(wèn)題退回及折讓的歷史與現狀

六、業(yè)務(wù)及市場(chǎng)情況
1、公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略、銷(xiāo)售模式、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )及主要經(jīng)銷(xiāo)商情況
2、近3年前10大客戶(hù)的供應產(chǎn)品、年銷(xiāo)售額、所占銷(xiāo)售總額比例、回款情況及對這些重要客戶(hù)采取的特殊政策,如折扣、套餐服務(wù)等等(請附當年合同或者協(xié)議復印件)
3、原材料采購產(chǎn)品類(lèi)別、采購量、采購金額、主要供應商(請附合同復印件)
4、企業(yè)與上游客戶(hù)、下游客戶(hù)的結算方式與結算周期
5、公司重大合同或協(xié)議(請附復印件)
6、請提供公司市場(chǎng)促銷(xiāo)和市場(chǎng)滲透的方式、安排及預算方案(包括主要促銷(xiāo)方式和策略)
7、請提供公司產(chǎn)品價(jià)格方案(包括定價(jià)依據和價(jià)格結構、影響價(jià)格變化的因素和對策)
8、請說(shuō)明公司銷(xiāo)售資料統計和銷(xiāo)售記錄方式、銷(xiāo)售周期的計算
9、請提供公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規劃、銷(xiāo)售目標(近期、中期),銷(xiāo)售預估(3-5年)銷(xiāo)售額、占有率及計算依據

七、競爭分析
1、請說(shuō)明公司所在行業(yè)有無(wú)行業(yè)壟斷性
2、請分別從公司提供的產(chǎn)品/服務(wù)的市場(chǎng)細分說(shuō)明競爭者的市場(chǎng)份額
3、請列表說(shuō)明公司現有的主要競爭對手情況;公司實(shí)力、產(chǎn)品情況(種類(lèi)、價(jià)位、特點(diǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、市場(chǎng)占有率等)
4、請說(shuō)明公司現有的潛在競爭對手情況和市場(chǎng)變化分析
5、請具體說(shuō)明公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢(規模、成本、商業(yè)模式、管理、人才、其他)

八、財務(wù)會(huì )計信息
1、近三年審計報告或加蓋公章的財務(wù)報表(資產(chǎn)負債表、損益表、現金流量表)及財務(wù)報表重要科目說(shuō)明
2、稅務(wù)政策
3、公司繳納的水費、電費、報稅表(請附相關(guān)復印件)
4、主管稅務(wù)機關(guān)出具的關(guān)于公司在最近三年內依法納稅的證明
5、公司目前執行財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度、內部控制制度

九、環(huán)保及申請政府資金情況
1、公司獲得有關(guān)環(huán)保事宜的證書(shū)、許可及批準文件
2、公司相關(guān)政府扶持情況
3、申請政府資金及申請資金的項目情況
4、申請政府資金獲批的申請報告或可研報告

十、發(fā)展戰略與計劃

十一、投資情況說(shuō)明(蓋章)
1、公司資金需求
2、公司資金用途(投資項目的有關(guān)合同、基本情況等資料)、使用計劃及進(jìn)度
3、公司的投資回報計劃
4、公司資本原負債結構(每筆債務(wù)的時(shí)間/條件/抵押/利息等)
5、公司是否有抵押?如有,請提供抵押品價(jià)值證明及定價(jià)依據
6、公司是否有投資擔保?如有,請提供擔保者財務(wù)報告
7、公司因投資而愿意付出的股權成本上限
8、公司希望投資者介入公司管理的程度
9、公司是否定期向投資者提供相關(guān)報告和資金支出預算
10、其他向潛在投資者披露經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況所必須的重大合同、備忘錄

十二、風(fēng)險分析
請貴公司分別從以下幾個(gè)方面說(shuō)明存在的風(fēng)險
1、資源風(fēng)險
2、市場(chǎng)不確定性風(fēng)險
3、項目開(kāi)發(fā)風(fēng)險
4、競爭風(fēng)險
5、政策風(fēng)險
6、財務(wù)風(fēng)險
7、管理風(fēng)險

注:
1、以上資料能夠提供電子稿的以電子稿形式提供。
2、以上資料為初步所需提供資料,后期視項目情況按需要再增減。
3、上述凡要求提供復印件的材料均需要有在驗收材料時(shí)出示原件,以供查驗。

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